财务部的工作职能包括哪些内容

财务部是企业中负责财务管理和会计核算的核心部门，其职能主要包括：

1. 资金管理 ：

负责公司日常财务核算，参与经营管理。

合理调配资金，确保公司资金正常运转。

管理公司各种收费，参与收费项目、标准的制定、修订与审批。

负责融资工作，维护公司与财政、税务、物价等部门的联系。

2. 会计核算 ：

进行日常会计记录和核算，包括收入、支出及资产管理。

负责公司及银行存款的保管、出纳和记录。

编制财务报表及纳税申报工作。

审核原始凭证、记账凭证，规范日常会计核算处理工作。

3. 财务报告 ：

编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。

定期向管理层提供财务分析和报告，支持决策。

4. 预算编制与控制 ：

组织各部门编制收支计划，监督执行情况。

制定、维护、改进公司财务管理程序和政策。

5. 税务管理 ：

运用税收政策，依法纳税，合理避税。

负责与税收机关的协调。

6. 成本分析与管理 ：

负责成本、费用等支出的审批、监控。

进行成本核算与分析，参与业务预算的编制和监控。

7. 财务风险控制 ：

监控可能对公司造成经济损失的重大经济活动。

加强内部控制，确保财务活动的合规性和安全性。

8. 资产管理 ：

负责企业资产的安全和完整，定期进行固定资产和低值易耗品的盘点和清查。

9. 外部联系与协调 ：

管理与银行及其他金融机构的关系。

与外部审计、税务等相关部门进行沟通和协调。

10. 其他职责 ：

参与企业的各项投资管理。

负责企业网上银行的安全与正常运营。

负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交。

协助运营经理进行项目预算、汇总、评估等工作。

财务部的目标是确保企业财务活动的透明度和合规性，支持企业的经营决策，并最大化企业的财务绩效和价值。

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